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注會《財管》重要知識點:單項投資的風險與報酬

單項投資的風險與報酬

（一）風險的衡量方法

1.利用概率分布圖

2.利用數理統計指標（方差、標準差、變異系數）

 （1）有概率情況下的風險衡量

經濟狀況

概率（Pi）

收益率（Ki）

（Ki-）2

好

0.3

12%

（2%）2

一般

0.4

10%

（0%）2

差

0.3

8%

（-2%）2

 ①收益預期值=ΣKi×Pi=12%×0.3+10%×0.4+8%×0.3=10%

②方差=Σ（Ki-）2×Pi=2%2×0.3+02×0.4+（-2%）2×0.3

③標準差=方差1/2


A

B

預期值

10%

25%

標準差σ

5%

5%

變異系數=σ/

0.5

0.2

（2）給出歷史樣本情況下的風險衡量

年份

收益率

（Ki-）2

x1

10%

（0%）2

x2

12%

（2%）2

x3

8%

（-2%）2

 ①收益預期值（均值）=ΣKi/n=（10%+12%+8%）/3=10%

②樣本方差σ2=Σ（Ki-）2/（n-1）=[02+2%2+（-2%）2]/（3-1）

③樣本標準差σ=方差1/2

④變異系數=σ/

完全負相關的證券組合數據

方案

A

B

組合

年度

收益

報酬率

收益

報酬率

收益

報酬率

20×1

20

40%

-5

-10%

15

15%

20×2

-5

-10%

20

40%

15

15%

20×3

17.5

35%

-2.5

-5%

15

15%

20×4

-2.5

-5%

17.5

35%

15

15%

20×5

7.5

15%

7.5

15%

15

15%

平均數

7.5

15%

7.5

15%

15

15%

標準差


22.6%


22.6%


0

時間：2020-07-07　　責任編輯：chenzhifeng1

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